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泛亚电竞官网利泰混合C(007863)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

泛亚电竞官网利泰混合C( 基金代码:007863 )

基金名称:泛亚电竞官网利泰灵活配置混合型证券投资基金(简称:泛亚电竞官网利泰混合C
基金代码:007863
合同生效日:2019年8月23日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金类型:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。  
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】1573号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国民生银行股份有限公司

基金管理人:泛亚电竞官网  
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投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 134,110,478.02 23.41  
  固定收益投资 371,334,500 64.83  
  银行存款和结算备付金合计 25,282,476.18 4.41  
  其他资产 8,094,006.66 1.41  
  合计 572,821,460.86 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 110,198,645.91 20.04  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00  
  F 批发和零售业 6,140,232 1.12  
  G 交通运输、仓储和邮政业 9,969,327.12 1.81  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,405,906.67 0.62  
  J 金融业 4,383,600 0.80  
  合计 134,110,478.02 24.39  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600521 华海药业 439,958 2.71  
  000858 五粮液 77,000 2.40  
  600519 贵州茅台 7,000 1.86  
  600276 恒瑞医药 108,000 1.81  
  600600 青岛啤酒 94,909 1.32  
  000596 古井贡酒 41,300 1.13  
  603233 大参林 75,600 1.12  
  601816 京沪高铁 906,536 1.02  
  002475 立讯精密 99,930 0.93  
  002332 仙琚制药 300,000 0.92  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  190215 19国开15 900,000 16.59  
  101900721 19陕煤化MTN001 300,000 5.61  
  101901190 19汇金MTN014 250,000 4.59  
  102000167 20深能源MTN001 250,000 4.53  
  102000236 20中化工MTN004A 250,000 4.52  
费率结构

申购费率:0

赎回费率:

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天              1.5%                
7天≤Y<30天 0.5%                
Y≥30天0

管理费率(年):0.6%

托管费率(年):0.1%  

销售服务费(年):0.1% 

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
基金公告

标题日期

    法律文件

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